Santa Clara, Califórnia, - 7 de março de 2023 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), a empresa de plataforma de banco de dados em nuvem, anunciou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2023.
"Entregamos outro trimestre forte de crescimento sustentado, juntamente com um progresso operacional substancial no ano fiscal de 2023", disse Matt Cain, presidente do conselho, presidente e CEO da Couchbase. "Isso é resultado direto da excelente execução em toda a empresa, com a qual estamos particularmente satisfeitos, apesar deste ambiente macroeconômico mais desafiador. Ao iniciarmos o ano fiscal de 2024, continuamos focados em oferecer crescimento de primeira linha, aumentar a adoção do Capella, impulsionar mais eficiência de vendas e marketing e melhorar a lucratividade."
Destaques financeiros do quarto trimestre fiscal de 2023
- Receita: A receita total do trimestre foi de $41,6 milhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A receita de assinatura do trimestre foi de $38,1 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
- Receita recorrente anual (ARR): O total de ARR em 31 de janeiro de 2023 foi de $163,7 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, ou 24% em uma base de moeda constante. Consulte a seção intitulada "Principais métricas de negócios" abaixo para obter detalhes.
- Margem bruta: A margem bruta para o trimestre foi de 85,7%, em comparação com 88,2% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2022. A margem bruta não-GAAP para o trimestre foi de 86,3%, em comparação com 88,7% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2022. Consulte a seção intitulada "Uso de medidas financeiras não GAAP" e as tabelas intituladas "Reconciliação de resultados GAAP para resultados não GAAP" abaixo para obter detalhes.
- Prejuízo das operações: O prejuízo das operações no trimestre foi de $18,5 milhões, em comparação com $12,7 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2022. A perda operacional não-GAAP para o trimestre foi de $9,9 milhões, em comparação com $9,1 milhões para o quarto trimestre do ano fiscal de 2022.
- Fluxo de caixa: O fluxo de caixa usado nas atividades operacionais do trimestre foi de $10,2 milhões, em comparação com $2,7 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2022. As despesas de capital foram de $1,6 milhão durante o trimestre, levando a um fluxo de caixa livre negativo de $11,8 milhões, em comparação com o fluxo de caixa livre negativo de $2,7 milhões no quarto trimestre do exercício fiscal de 2022.
- Obrigações de desempenho remanescentes (RPO): O RPO em 31 de janeiro de 2023 foi de $165,9 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
Destaques financeiros do ano fiscal completo de 2023
- Receita: A receita total do ano foi de $154,8 milhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A receita de assinatura do ano foi de $142,9 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.
- Margem bruta: A margem bruta para o ano foi de 86,9%, em comparação com 88,0% para o ano fiscal de 2022. A margem bruta não-GAAP para o ano foi de 87,6%, em comparação com 88,4% para o ano fiscal de 2022.
- Prejuízo das operações: O prejuízo operacional do ano foi de $69,3 milhões, em comparação com $56,3 milhões no exercício de 2022. A perda operacional não-GAAP para o ano foi de $41,3 milhões, em comparação com $45,5 milhões para o ano fiscal de 2022.
- Fluxo de caixa: Os fluxos de caixa utilizados nas atividades operacionais do ano foram de $41,2 milhões, em comparação com $41,6 milhões no exercício de 2022. As despesas de capital foram de $5,6 milhões durante o ano, levando a um fluxo de caixa livre negativo de $46,8 milhões, em comparação com o fluxo de caixa livre negativo de $42,4 milhões no exercício de 2022.
Destaques de negócios recentes
- Anunciou a oferta de banco de dados como serviço (DBaaS) do Couchbase Capella no Azure, permitindo que os clientes melhorem o alinhamento com os aplicativos e ofereçam suporte a estratégias híbridas e de várias nuvens em uma única plataforma. Os clientes do Microsoft Azure em todo o mundo ganham acesso ao Capella para aproveitar a escalabilidade, a confiabilidade e a agilidade do Capella no Azure para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos e moldar as estratégias de negócios.
- Anunciou um programa de parceiros de fornecedores independentes de software (ISV) recém-aprimorado que oferece treinamento, certificações, suporte à migração e recursos para ajudar os ISVs a modernizar aplicativos de forma econômica.
- Reconhecido no Gartner® Magic Quadrant™ para sistemas de gerenciamento de banco de dados em nuvem, dezembro de 2022.
- Nomeou Fidelma Butler como Diretora de Pessoas para liderar a função de pessoas. Butler traz uma vasta experiência e liderança, com foco no dimensionamento de equipes de SaaS e na construção de uma cultura empresarial premiada, e foi anteriormente vice-presidente da Zendesk.
Perspectivas financeiras
Para o primeiro trimestre e o ano completo do ano fiscal de 2024, a Couchbase espera:
| Perspectivas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 | Perspectiva para o ano fiscal de 2024 | |
|---|---|---|
| Receita total | $39,5-40,1 milhões | $171,7-174,7 milhões |
| ARR total | $169,2-172,2 milhões | $190,0-194,0 milhões |
| Prejuízo operacional não GAAP | $14,9-14,1 milhões | $44.0-40.0 milhões |
A orientação fornecida acima é baseada em várias suposições que estão sujeitas a alterações e muitas das quais estão fora de nosso controle. Se os resultados reais variarem em relação a essas suposições, nossas expectativas poderão mudar. Não há garantia de que alcançaremos esses resultados.
A Couchbase não é capaz, neste momento, de fornecer metas GAAP para a perda operacional para o primeiro trimestre ou ano completo do ano fiscal de 2024 devido à dificuldade de estimar certos itens excluídos da perda operacional não-GAAP que não podem ser razoavelmente previstos, como encargos relacionados à despesa de compensação baseada em ações. O efeito desses itens excluídos pode ser significativo.
Informações sobre a teleconferência
A Couchbase realizará um webcast ao vivo às 14h00, horário do Pacífico (ou 17h00, horário do Leste), na terça-feira, 7 de março de 2023, para discutir seus resultados financeiros e destaques de negócios. A teleconferência pode ser acessada discando 877-407-8029 dos Estados Unidos ou +1 201-689-8029 de locais internacionais. O webcast ao vivo e um replay do webcast podem ser acessados na página de relações com investidores do site da Couchbase em investidores.couchbase.com.
Gartner, Quadrante Mágico para Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados em Nuvem, dezembro de 2022
GARTNER e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Uso de medidas financeiras não GAAP
Além de nossas informações financeiras apresentadas de acordo com os GAAP, acreditamos que determinadas medidas financeiras não GAAP são úteis para os investidores na avaliação de nosso desempenho operacional. Usamos determinadas medidas financeiras não GAAP, coletivamente, para avaliar nossas operações em andamento e para fins de planejamento e previsão internos. Acreditamos que as medidas financeiras não GAAP, quando tomadas em conjunto com as medidas financeiras GAAP correspondentes, podem ser úteis para os investidores porque fornecem consistência e comparabilidade com o desempenho financeiro passado e informações suplementares significativas sobre nosso desempenho, excluindo determinados itens que podem não ser indicativos de nossos negócios, resultados de operações ou perspectivas. As medidas financeiras não GAAP são apresentadas apenas para fins de informação suplementar, têm limitações como ferramentas analíticas e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras apresentadas de acordo com o GAAP, e podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP com título semelhante usadas por outras empresas. Além disso, outras empresas, inclusive empresas do nosso setor, podem calcular medidas financeiras não GAAP com títulos semelhantes de forma diferente ou podem usar outras medidas para avaliar seu desempenho, o que pode reduzir a utilidade de nossas medidas financeiras não GAAP como ferramentas de comparação. Recomenda-se que os investidores analisem as medidas financeiras GAAP relacionadas e a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis (fornecidas nas tabelas de demonstrações financeiras incluídas neste comunicado à imprensa), e que não confiem em uma única medida financeira para avaliar nossos negócios.
Lucro bruto não GAAP, margem bruta não GAAP, prejuízo operacional não GAAP, margem operacional não GAAP, prejuízo líquido não GAAP atribuível aos acionistas ordinários e prejuízo líquido não GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários: Definimos essas medidas financeiras não GAAP como suas respectivas medidas GAAP, excluindo despesas relacionadas a despesas de remuneração com base em ações, impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários e encargos de reestruturação. Usamos essas medidas financeiras não GAAP em conjunto com as medidas GAAP para avaliar nosso desempenho, inclusive na preparação de nosso orçamento operacional anual e previsões trimestrais, para avaliar a eficácia de nossas estratégias de negócios e para nos comunicarmos com nosso conselho de administração sobre nosso desempenho financeiro.
A partir do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2023, excluímos os impostos sobre a folha de pagamento do empregador sobre transações de ações de funcionários, que é uma despesa em dinheiro, de nossos resultados não GAAP. Esses impostos sobre a folha de pagamento foram excluídos de nossos resultados não GAAP porque estão vinculados ao momento e ao tamanho do exercício ou da aquisição dos prêmios de ações subjacentes, e o preço de nossas ações ordinárias no momento da aquisição ou do exercício pode variar de um período para outro, independentemente do desempenho operacional de nossos negócios. As medidas financeiras não-GAAP de períodos anteriores não foram ajustadas para refletir essa alteração, e o efeito dessa alteração não é relevante para nenhum período apresentado anteriormente.
Fluxo de caixa livre: Definimos o fluxo de caixa livre como o caixa usado nas atividades operacionais menos as adições de propriedades e equipamentos, que incluem custos de software de uso interno capitalizados. Acreditamos que o fluxo de caixa livre é um indicador útil de liquidez que fornece à nossa gerência, ao conselho de administração e aos investidores informações sobre nossa capacidade futura de gerar ou usar caixa para aumentar a solidez de nosso balanço patrimonial e investir ainda mais em nossos negócios e buscar possíveis iniciativas estratégicas.
Consulte as tabelas de reconciliação no final deste comunicado à imprensa para ver a reconciliação dos resultados GAAP e não-GAAP.
Principais métricas de negócios
Analisamos várias métricas operacionais e financeiras, incluindo ARR, para avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas.
Definimos ARR em uma determinada data como a receita recorrente anualizada que receberíamos contratualmente de nossos clientes no mês que termina 12 meses após essa data. Com base na experiência histórica com os clientes, presumimos que todos os contratos serão renovados automaticamente nos mesmos níveis, a menos que recebamos notificação de não renovação e não estejamos mais em negociações antes da data de medição. A ARR também inclui a receita de créditos de nuvem baseados em consumo dos produtos Couchbase Capella. A ARR para os produtos Couchbase Capella no ano inicial de um cliente é calculada conforme descrito acima; após o ano inicial de um cliente, ela é calculada pela anualização dos 90 dias anteriores de consumo real, presumindo que não haja aumentos ou reduções no uso. A ARR exclui a receita derivada do uso de produtos em nuvem somente com base em acordos sob demanda e receita de serviços. A ARR deve ser vista independentemente da receita e não representa nossa receita de acordo com o GAAP em uma base anualizada, pois é uma métrica operacional que pode ser afetada pelas datas de início e término do contrato e pelas datas de renovação. A ARR não se destina a substituir as previsões de receita. Embora busquemos aumentar a ARR como parte de nossa estratégia de segmentação de clientes de grandes empresas, essa métrica pode variar de um período para outro com base em nossa capacidade de adquirir novos clientes e expandir com os clientes existentes. Acreditamos que nossa ARR é um indicador importante do crescimento e do desempenho de nossos negócios. Atualizamos nossa definição de ARR a partir do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 para incluir a receita de créditos de nuvem baseados em consumo dos produtos Couchbase Capella, anualizando os 90 dias anteriores de consumo real, presumindo que não haja aumentos ou reduções no uso, e atualizamos no terceiro trimestre do ano fiscal de 2023 para esclarecer que a metodologia de consumo real de 90 dias só é usada após o ano inicial do cliente. O motivo dessas alterações é refletir melhor a ARR dos produtos Couchbase Capella após o lançamento do Couchbase Capella no exercício de 2022. O ARR de períodos anteriores não foi ajustado para refletir essas alterações, pois elas não são relevantes para nenhum período apresentado anteriormente.
Também tentamos representar as mudanças nas operações comerciais subjacentes, eliminando as flutuações causadas por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira no período atual. Calculamos as taxas de crescimento em moeda constante aplicando as taxas de câmbio aplicáveis do período anterior aos resultados do período atual.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações "prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, que são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. As declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, citações da administração, a seção intitulada "Perspectivas Financeiras" acima e declarações sobre a posição de mercado, estratégias e oportunidades potenciais de mercado da Couchbase. As declarações prospectivas geralmente estão relacionadas a eventos futuros ou ao nosso desempenho financeiro ou operacional futuro. As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos e, em alguns casos, podem ser identificadas por termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "acreditar", "continuar", "poderia", "potencial", "permanecer", "pode", "poderia", "irá", "iria" ou expressões semelhantes e os negativos desses termos. Entretanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras de identificação. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive fatores fora de nosso controle, que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem, entre outros, os seguintes nosso histórico de perdas líquidas e nossa capacidade de alcançar ou manter a lucratividade no futuro; nossa capacidade de continuar a crescer no ritmo das taxas históricas; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz; concorrência intensa e nossa capacidade de competir de forma eficaz; aquisição de novos clientes de forma econômica ou obtenção de renovações, atualizações ou expansões de nossos clientes existentes; o mercado de nossos produtos e serviços é relativamente novo e em evolução, e nosso sucesso futuro depende do crescimento e da expansão desse mercado; nossa capacidade de inovar em resposta às mudanças nas necessidades dos clientes, novas tecnologias ou outras exigências do mercado; nosso histórico operacional limitado, o que dificulta a previsão de nossos resultados operacionais futuros; a flutuação significativa de nossos resultados operacionais futuros e a capacidade de atender às expectativas de analistas ou investidores; nossa dependência significativa da receita de assinaturas, que pode diminuir e o reconhecimento de uma parte significativa da receita de assinaturas ao longo do prazo do período de assinatura relevante, o que significa que as quedas ou aumentos nas vendas não são refletidos imediatamente em nossos resultados operacionais; e o impacto de fatores geopolíticos e macroeconômicos e a pandemia de COVID-19 em andamento. Mais informações sobre os riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos estão incluídas em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários que podemos arquivar de tempos em tempos, incluindo aqueles descritos mais detalhadamente em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de outubro de 2022. Informações adicionais serão disponibilizadas em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de janeiro de 2023, que será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, que deve ser lido em conjunto com este comunicado à imprensa e os resultados financeiros incluídos neste documento. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são baseadas em suposições que acreditamos serem razoáveis nesta data. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas ou de atualizar os motivos se os resultados reais diferirem substancialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas.
Contato com o investidor:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contato com a mídia:
Michelle Lazzar
Comunicações do Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas das operações
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Receita: | ||||
| Licença | $4,977 | $6,540 | $19,885 | $19,008 |
| Suporte e outros | 33,158 | 26,245 | 123,010 | 97,279 |
| Receita total de assinaturas | 38,135 | 32,785 | 142,895 | 116,287 |
| Serviços | 3,488 | 2,279 | 11,929 | 7,255 |
| Receita total | 41,623 | 35,064 | 154,824 | 123,542 |
| Custo da receita: | ||||
| Assinatura(1) | 3,214 | 2,311 | 10,762 | 8,529 |
| Serviços(1) | 2,738 | 1,817 | 9,497 | 6,252 |
| Custo total da receita | 5,952 | 4,128 | 20,259 | 14,781 |
| Lucro bruto | 35,671 | 30,936 | 134,565 | 108,761 |
| Despesas operacionais: | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento(1) | 15,000 | 13,372 | 57,760 | 51,639 |
| Vendas e marketing(1) | 29,303 | 23,658 | 111,067 | 89,372 |
| Geral e administrativo(1) | 8,207 | 6,574 | 33,390 | 24,008 |
| Reestruturação(1) | 1,663 | - | 1,663 | - |
| Total de despesas operacionais | 54,173 | 43,604 | 203,880 | 165,019 |
| Prejuízo das operações | (18,502) | (12,668) | (69,315) | (56,258) |
| Despesas com juros | (25) | (26) | (101) | (656) |
| Outras receitas (despesas), líquidas | 1,938 | (256) | 1,960 | (300) |
| Prejuízo antes do imposto de renda | (16,589) | (12,950) | (67,456) | (57,214) |
| Provisão para imposto de renda | 25 | 286 | 1,038 | 1,015 |
| Prejuízo líquido | $(16,614) | $(13,236) | $(68,494) | $(58,229) |
| Dividendos cumulativos sobre ações preferenciais conversíveis resgatáveis da Série G | - | - | - | (2,917) |
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários | $(16,614) | $(13,236) | $(68,494) | $(61,146) |
| Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários, básico e diluído | $(0.37) | $(0.30) | $(1.53) | $(2.37) |
| Média ponderada de ações usadas no cálculo do prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários, básico e diluído | 45,281 | 43,688 | 44,787 | 25,777 |
_______________________________
- Inclui despesas com remuneração baseada em ações, como segue:
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Custo de assinatura de receita | $144 | $73 | $535 | $196 |
| Custo dos serviços de receita | 116 | 80 | 433 | 196 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2,046 | 1,119 | 7,937 | 3,343 |
| Vendas e marketing | 2,563 | 1,447 | 9,426 | 3,968 |
| Geral e administrativo | 1,922 | 868 | 7,390 | 3,047 |
| Reestruturação | 65 | - | 65 | - |
| Despesa total de remuneração baseada em ações | $6,856 | $3,587 | $25,786 | $10,750 |
Couchbase, Inc.
Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados
(em milhares)
(não auditado)
| Em 31 de janeiro de 2023 | Em 31 de janeiro de 2022 | |
|---|---|---|
| Ativos | ||
| Ativos circulantes | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | $40,446 | $95,688 |
| Investimentos de curto prazo | 127,856 | 110,266 |
| Contas a receber, líquido | 39,847 | 36,696 |
| Comissões diferidas | 13,096 | 11,783 |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes | 8,234 | 8,559 |
| Total de ativos circulantes | 229,479 | 262,992 |
| Propriedade e equipamento, líquido | 7,430 | 4,288 |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional(2) | 6,940 | - |
| Comissões diferidas, não circulantes | 7,524 | 8,243 |
| Outros ativos | 1,666 | 1,219 |
| Total de ativos | $253,039 | $276,742 |
| Passivos e patrimônio líquido | ||
| Passivo circulante | ||
| Contas a pagar | $1,407 | $1,923 |
| Remuneração e benefícios acumulados | 12,641 | 16,143 |
| Outras despesas acumuladas | 6,076 | 3,231 |
| Passivos de arrendamento operacional(2) | 3,117 | - |
| Receita diferida | 71,716 | 69,010 |
| Total de passivos circulantes | 94,957 | 90,307 |
| Passivos de arrendamento operacional, não circulante(2) | 4,543 | - |
| Receita diferida, não circulante | 3,275 | 2,713 |
| Outros passivos | - | 507 |
| Total de passivos | 102,775 | 93,527 |
| Patrimônio líquido | ||
| Ações preferenciais | - | - |
| Ações ordinárias | - | - |
| Capital adicional pago | 561,547 | 525,392 |
| Outros prejuízos abrangentes acumulados | (807) | (195) |
| Déficit acumulado | (410,476) | (341,982) |
| Total do patrimônio líquido | 150,264 | 183,215 |
| Total de passivos e patrimônio líquido | $253,039 | $276,742 |
_______________________________
- A Companhia adotou a ASU 2016-02, "Arrendamentos" (Tópico 842) usando o método retrospectivo modificado a partir de 1º de fevereiro de 2022 e escolheu a opção de transição que permite que a Companhia não reapresente os períodos comparativos em suas demonstrações financeiras no ano da adoção.
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa
(em milhares)
(não auditado)
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Fluxos de caixa de atividades operacionais | ||||
| Prejuízo líquido | $(16,614) | $(13,236) | $(68,494) | $(58,229) |
| Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido com o caixa líquido utilizado nas atividades operacionais | ||||
| Depreciação e amortização | 867 | 710 | 3,171 | 2,824 |
| Amortização de custos de emissão de dívida | - | - | - | 52 |
| Remuneração baseada em ações, líquida dos valores capitalizados | 6,856 | 3,587 | 25,786 | 10,750 |
| Amortização de comissões diferidas | 4,447 | 3,940 | 16,996 | 13,763 |
| Despesas de arrendamento não monetárias | 757 | - | 2,909 | - |
| (Ganhos) perdas em transações em moeda estrangeira | (774) | 377 | 524 | 382 |
| Outros | (593) | 164 | (416) | 267 |
| Mudanças nos ativos e passivos operacionais | ||||
| Contas a receber | (16,941) | (14,289) | (3,537) | (730) |
| Comissões diferidas | (5,321) | (8,867) | (17,590) | (20,495) |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos | (850) | (333) | (159) | (6,217) |
| Contas a pagar | (1,971) | (1,604) | (495) | (491) |
| Remuneração e benefícios acumulados | 3,579 | 6,213 | (3,497) | 7,030 |
| Despesas acumuladas e outros passivos | 2,803 | (86) | 3,103 | (493) |
| Passivos de arrendamento operacional | (824) | - | (2,754) | - |
| Receita diferida | 14,376 | 20,772 | 3,268 | 10,013 |
| Caixa líquido utilizado em atividades operacionais | (10,203) | (2,652) | (41,185) | (41,574) |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | ||||
| Compras de investimentos de curto prazo | (33,976) | (46,200) | (144,613) | (112,479) |
| Vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo | 45,750 | 1,800 | 126,893 | 21,268 |
| Adições ao patrimônio e equipamentos | (1,553) | (5) | (5,646) | (819) |
| Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades de investimento | 10,221 | (44,405) | (23,366) | (92,030) |
| Fluxos de caixa de atividades financeiras | ||||
| Pagamentos de dívidas | - | - | - | (25,000) |
| Receitas do exercício de opções de ações | 1,189 | 1,562 | 5,222 | 7,495 |
| Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito da ESPP | - | - | 4,484 | - |
| Recursos provenientes da oferta pública inicial, líquidos de descontos e comissões de subscrição | - | - | - | 214,854 |
| Pagamento de ações fracionárias no desdobramento reverso de ações | - | - | - | (9) |
| Pagamentos de custos de oferta diferidos | - | - | - | (4,930) |
| Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento | 1,189 | 1,562 | 9,706 | 192,410 |
| Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | 458 | (257) | (397) | (415) |
| Aumento (redução) líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | 1,665 | (45,752) | (55,242) | 58,391 |
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período | 39,324 | 141,983 | 96,231 | 37,840 |
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período | $40,989 | $96,231 | $40,989 | $96,231 |
| Conciliação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito nos balanços patrimoniais consolidados com os valores mostrados acima: | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | $40,446 | $95,688 | $40,446 | $95,688 |
| Dinheiro restrito incluído em outros ativos | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Total de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | $40,989 | $96,231 | $40,989 | $96,231 |
Couchbase, Inc.
Reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não-GAAP
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Conciliação do lucro bruto GAAP com o lucro bruto não-GAAP: | ||||
| Receita total | $41,623 | $35,064 | $154,824 | $123,542 |
| Lucro bruto | $35,671 | $30,936 | $134,565 | $108,761 |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações | 260 | 153 | 968 | 392 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários | 5 | - | 41 | - |
| Lucro bruto não GAAP | $35,936 | $31,089 | $135,574 | $109,153 |
| Margem bruta | 85.7 % | 88.2 % | 86.9 % | 88.0 % |
| Margem bruta não GAAP | 86.3 % | 88.7 % | 87.6 % | 88.4 % |
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Conciliação das despesas operacionais GAAP com as despesas operacionais não-GAAP: | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento GAAP | $15,000 | $13,372 | $57,760 | $51,639 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações | (2,046) | (1,119) | (7,937) | (3,343) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (27) | - | (165) | - |
| Pesquisa e desenvolvimento não GAAP | $12,927 | $12,253 | $49,658 | $48,296 |
| Vendas e marketing GAAP | $29,303 | $23,658 | $111,067 | $89,372 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações | (2,563) | (1,447) | (9,426) | (3,968) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (76) | - | (294) | - |
| Vendas e marketing não GAAP | $26,664 | $22,211 | $101,347 | $85,404 |
| GAAP geral e administrativo | $8,207 | $6,574 | $33,390 | $24,008 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações | (1,922) | (868) | (7,390) | (3,047) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (8) | - | (106) | - |
| Geral e administrativo não GAAP | $6,277 | $5,706 | $25,894 | $20,961 |
| Despesa de reestruturação GAAP | $1,663 | $- | $1,663 | $- |
| Menos: Reestruturação(3) | (1,663) | - | (1,663) | - |
| Reestruturação não GAAP | $- | $- | $- | $- |
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Conciliação do prejuízo operacional GAAP com o prejuízo operacional não-GAAP: | ||||
| Receita total | $41,623 | $35,064 | $154,824 | $123,542 |
| Prejuízo das operações | $(18,502) | $(12,668) | $(69,315) | $(56,258) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações | 6,791 | 3,587 | 25,721 | 10,750 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários | 116 | - | 606 | - |
| Adicionar: Reestruturação(3) | 1,663 | - | 1,663 | - |
| Prejuízo operacional não GAAP | $(9,932) | $(9,081) | $(41,325) | $(45,508) |
| Margem operacional | (44) % | (36) % | (45) % | (46) % |
| Margem operacional não GAAP | (24) % | (26) % | (27) % | (37) % |
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Conciliação do prejuízo líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários com o prejuízo líquido não-GAAP atribuível aos acionistas ordinários: | ||||
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários | $(16,614) | $(13,236) | $(68,494) | $(61,146) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações | 6,791 | 3,587 | 25,721 | 10,750 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários | 116 | - | 606 | - |
| Adicionar: Reestruturação(3) | 1,663 | - | 1,663 | - |
| Prejuízo líquido não GAAP atribuível aos acionistas ordinários | $(8,044) | $(9,649) | $(40,504) | $(50,396) |
| Prejuízo líquido GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários | $(0.37) | $(0.30) | $(1.53) | $(2.37) |
| Prejuízo líquido não GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários | $(0.18) | $(0.22) | $(0.90) | $(1.96) |
| Média ponderada de ações em circulação, básica e diluída | 45,281 | 43,688 | 44,787 | 25,777 |
_______________________________
- Nos três meses e no exercício encerrado em 31 de janeiro de 2023, as despesas de remuneração com base em ações relacionadas aos encargos de reestruturação foram incluídas na linha de despesas de reestruturação.
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação do fluxo de caixa livre com o caixa líquido usado em atividades operacionais, a medida GAAP mais diretamente comparável, para cada um dos períodos indicados (em milhares, não auditado):
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Caixa líquido utilizado em atividades operacionais | $(10,203) | $(2,652) | $(41,185) | $(41,574) |
| Menos: Adições ao patrimônio e equipamentos | (1,553) | (5) | (5,646) | (819) |
| Fluxo de caixa livre | $(11,756) | $(2,657) | $(46,831) | $(42,393) |
| Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades de investimento | $10,221 | $(44,405) | $(23,366) | $(92,030) |
| Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento | $1,189 | $1,562 | $9,706 | $192,410 |
Couchbase, Inc.
Principais métricas de negócios
(em milhões)
(não auditado)
| A partir de | 31 de outubro, | 31 de janeiro, | 30 de abril, | 31 de julho, | 31 de outubro, | 31 de janeiro, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |
| Receita recorrente anual | $122.3 | $132.9 | $139.7 | $145.2 | $151.7 | $163.7 |
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